일 거래를위한 최상의 옵션 전략

데이 트레이딩 - 스윙 트레이딩 옵션 - 전략과 예.

& quot; 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 및 옵션 & & hellip; 어쩌면! "

당신이 알고있는 주식을 산 적이 있습니까? & rdquo; 거래 범위를 벗어났습니다. 하루 종일 그 주식을 팔아야 했습니까? 왜냐하면 당신은 그 주식을 하루 만에 볼 수 없었기 때문에, 그 다음날 그 주식 갭이 2.00 달러에 불과하다는 것을 알았습니까? 이런 기회를 놓치셨습니까?

바닥 낚시는 어떨까요? 도중에 주식을 구입 한 적이 있습니까? 그렇다면 하루의 끝에서 돈을 팔거나 어쩌면 작은 이익과 도피를 위해 그것을 팔아야했습니다. 오직 다음날 아침 주식 격차를 볼 수 일어나 깨워? 이 가용 수익을 보는 것에 지쳐서 다른 사람의 계정이 아닌 내 계정을 쳤습니까?

너무 자주, 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 이러한 기회에서 벗어나게됩니다. 단기간에 단기간의 움직임으로 주식을 찾는 전형적인 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 업무에 종사하지 않습니다. 따라서 옵션 사용은 거래 전략의 구성 요소가 아닙니다.

그러나 이제는 많은 데이 트레이딩 회사들이 거래자에게 거래 옵션을 허용하면서 이익을위한 새로운 기회가 생겨나 고 있습니다. 불행히도, 많은 옵션 전략은 하루 거래 또는 스윙 거래의 빠른 성격에 적용되지 않습니다.

예를 들어, 데이 트레이더 또는 스윙 트레이더는 보통 프리미엄 수금 전략을위한 단일 주식으로는 충분하지 않습니다. 그러나 이러한 거래자가 밤새 위험을 통해 직책을 수행하고 완전히 보호되지만 위에 언급 된 두 시나리오를 최대한 활용할 수있는 방호를 제공하는 전략이 있습니다.

결과적으로, 당신은 이제 다른 사람들에게가는 것을 보지 않고 자신의 주머니에 돈을 넣을 수 있으며, 회사의 자본을 밤새 위험에 빠뜨리지 않고도 할 수 있습니다. 이 특별한 전략은 프리미엄 구매 전략입니다. 그것은 일 무역업자와 스윙 트레이더에게 잠재적으로 폭발적인 이익을 가져다 줄 수있는 두 가지 시나리오를 활용할 수있는 자본 안전을 허용 할 수 있습니다. 탈출 및 바닥 낚시.

하루 거래자와 스윙 트레이더는 지금까지 옵션을 다룰 이유가 없었기 때문에 옵션을 설명하고 구체적인 옵션 전략을 자세히 설명하고 사용 가능한 시점과 예상 할 수있는 결과의 예를 제시합니다.

옵션은 자산을 낭비하는 것으로, 수명이 짧고 시간이 지남에 따라 가치가 떨어집니다. 따라서 신속하게 사용하고 가능한 한 많은 붕괴 손실을 피하기 위해이를 팔고 싶습니다.

옵션 철학에는 프리미엄 수집 (판매 옵션)과 프리미엄 구매 (구매 옵션)라는 두 가지 종류가 있습니다. 후자는 데이 트레이더와 스윙 트레이더가 사용하는 전략 중 일부에 들어 맞을 수 있습니다. 프리미엄 구매 전략은 여러 가지가 있으며 각 전략은 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다.

일부는 매우 정교하며 마스터하기 위해 시간과 노력이 필요합니다. 보호 텐트와 같은 다른 것들은 정교하지 않고 합리적으로 짧은 시간 내에 학습하고 실행할 수 있습니다. 보호 시설과 같은 전략은 시간 집중적 인 전문 지식과는 반대로 옵션에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.

이것은 방어적인 풋 전략이 순전히 방어 적이기 때문입니다. 그것은 철저한 헷지로 기능하며, 이익을 얻는 것이 아닙니다. 이윤 획득은 헤지 포지션보다 더 많은 위험을 수반 할 수 있으며 더 많은 지식을 필요로합니다. 보호 물의 경우, 그것을 사용할시기를 결정하는 것이 성공의 결정적인 요소입니다. 탈주 및 바닥 낚시에 중점을두면 & ldquo; Protective Put & rdquo; 우리가 자세히 설명하는 전략입니다.

보호 절.

보호용 뚜껑은 결혼 풋이라고도하며, & nbsp; & ldquo; puts and stock & rdquo; 또는 & ldquo; 글 머리 기호, & rdquo; 전체 헤지 범위를 원하는 상인에게 이상적인 전략입니다. 이 전략은 일반적으로 변동성이 큰 주식 또는 이벤트 중심의 변동성이 높은 상황에 관련된 주식에 매우 효과적입니다.

풋 옵션은 옵션 소유자에게 특정 주식을 특정 가격으로 특정 날짜까지 팔 수있는 권리 (의무는 아님)를 부여합니다. 이 권리를 위해 소유자는 보험료를 지불합니다. 프리미엄을받는 구매자는 소유자가 지정된 날짜까지 행사 가격으로 판매하기를 원할 경우 재고 납품을 의무화합니다. 전략적으로 사용되는 풋 (put)은 많은 손실이 발생하기 전에 구매자가 주식을 가져갈 것이기 때문에 상당한 손실에 대한 보호를 제공합니다.

Protective Put 전략은 주식 매입과 함께 풋 옵션을 구매하는 것과 관련이 있으며, 위에서 언급했듯이 주식이 급속하고 휘발성이있는 경향이있는 상황에서 잘 작동합니다.

데이 트레이더와 스윙 트레이더에게는이 전략을 통해 자본 안보가 잠재적으로 두 가지의 잠재적 인 수익 시나리오를 활용할 수 있습니다. 탈출 및 바닥 낚시. 이 두 가지 기회는 매우 유익 할뿐만 아니라 매우 위험 할 수 있습니다. 이 두 시나리오에서는 타이밍이 핵심 요소입니다. 귀하의시기가 맞으면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나 타이밍이 잘못되면 효과가 엄청날 수 있습니다. 상인이이 두 시나리오의 전체 이익 잠재력을 최대한 활용할 수 있다면, 논리는 상인이 실질적인 이익을 볼 수있는 훨씬 더 좋은 기회를 제공한다는 의미입니다.

PUT 구입.

거래자가 갑작스런 상향 이동을 할 것으로 예상되는 주식을 구매할 때 적절한 헷지를 제공하기 위해 Put (보호 풋)을 구입할 수 있습니다. 이 위치의 건설은 사실 아주 간단합니다. 당신은 주식을 사면 1 : 1의 비율로 풋을 매입합니다. 하나의 옵션 계약은 100 주에 해당합니다. 따라서 IBM 주식 400 개를 구매하면 정확히 4 개의 풋을 구매할 수 있습니다.

프리미엄 입장에서 옵션을 구매하면 돈을 지불한다는 사실을 염두에 두어야합니다. 이것은 우리의 위치가 & ldquo; 우리가 돈을 지불 한 금액.

Put이 $ 1.00이라면 주식은 $ 1.00만큼 가격이 상승해야한다. 방어용 풋 전략은 시간 프리미엄을 가지고 있기 때문에 주식은 풋의 비용을 상쇄하기 위해 더 빨리 그리고 더 빨리 움직일 필요가 있습니다.

그러나 풋의 가격은 at-the-money인지 out-of-the-money인지에 따라 조정될 수 있습니다. at-the-money put 또는 out-of-the-money put을 구매할지 여부는 단순히 원하는 보호 수준과 지출하려는 금액을 비교하여 결정됩니다. 이전 가격으로 하향 보호를 제공하기 위해 보호용 씌우기에 더 많은 돈을 쓰고 싶다면 at-the-money put을 구입할 수 있습니다.

그러나, 당신이 당신의 두는 구매에 돈을 저축하기 위하여 조금 더 낮은 아래쪽 위험을 받아들이는 것을 의도하는 경우에, 그 후에 당신은 밖으로 돈 대신에 삽을 사고 싶을 수도있다. 그것은 at-the-money put보다 비용이 적게 들지만 더 낮은 가격으로 보호를 시작할 것입니다. 즉 주식이 반대 방향으로 움직이면 더 많은 돈을 잃을 것입니다.

돈을 버는 방법.

세 가지 시나리오를 통해 보호용 풋 전략의 위험과 보상에 대해 살펴 보겠습니다. 우리가 주식을 살 때, 세 가지 잠재적 인 결과가 존재합니다. 주식은 올라갈 수도 있고, 내려갈 수도 있고 정체 상태가 될 수도 있습니다.

이 세 가지 시나리오에서 결과를 가정 해 봅시다. 우리가 $ 31.00에 주식을 살고 $ 1.00에 넣은 30 파업을 산다고합시다. 업 시나리오에서는 주가를 31.50 달러로 상향 조정했습니다. 결과는 우리가 자본 증식으로부터 얻은 $ .50의 이득과 풋의 구입으로 인한 손실 $ 1.00을 합한 것입니다.

업 그레 이드가 주식 이득이 풋에 대해 지불 된 금액보다 큰 경우에만 긍정적 인 수익을 창출한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 이 경우, 풋의 가격에 주식의 구매 가격을 추가하여 보호용 풋 전략의 손익 분기점을 계산합니다. 위 시나리오에서는 $ 31.00에 $ 1.00의 옵션 가격을 더한 주가를 추가하면 손익분기 점을 얻게됩니다.

$ 32.00. 따라서 주식이 $ 32.00에 도달 할 때까지 포지션은 긍정적 인 수익을 내지 않을 것입니다. $ 32.00 이상이면 포지션이 늘어납니다.

정체되는 시나리오에서, 그 위치는 손실을 가져올 것이다. 주식이 이동하지 않았기 때문에 자본 이득이나 손실은 없을 것입니다. 또한 만료시 $ 31.00에 주식을 가지고, 풋내기는 쓸모가 없습니다. 포지션은 $ 1.00을 잃었습니다. 이것은 풋에 지불 한 금액입니다.

아래쪽 시나리오에서는 다시 포지션이 손실됩니다. 주식을 $ 30.00로 설정하면, 우리는 $ 1.00의 자본 손실을 갖습니다. $ 30.00의 주식으로, 30 타격 풋은 쓸모가 없으므로, 당신이 지불 한 것이므로 $ 1.00 손실이 발생합니다. 총 손실액은 $ 2.00입니다.

그러나, 어떤 아래 시나리오든지에서, 보호 한 put는 당신의 손실에 모자를 놓을 것이다. 어떻게 작동하는지 봅시다. 주가를 $ 28.00로 낮추십시오. $ 31.00에 주식을 구입 했으므로 자본 손실은 $ 3.00입니다. 그러나 풋은 $ 30.00 이하의 주식으로 돈을 벌고있다. $ 28.00의 주가로 30 번의 파업은 $ 2.00의 가치가있다. 당신은 $ 1.00를 지불 했으므로 $ 1.00의 이익을 얻습니다. Put 이익 ($ 1.00)과 자본 손실 ($ 3.00)을 합치면 전체 손실이 $ 2.00입니다. $ 2.00 손실은 재고가 얼마나 낮은 지 상관없이 잃을 수있는 최대 금액입니다. 이것이 최대 보호가 의미하는 바입니다.

모든 보호 배치 위치에서 예상 최대 손실을 계산할 수 있습니다. 다음 수식을 사용하면됩니다.

(주가 - 파업 가격) - 옵션 가격.

예를 들어, 주식 30 달러를 지불했다고 가정하고, 27.50 파업에 대해 $ 1.00을 지불했습니다. 공식에 따라 주가 ($ 30.00)를 치고 풋의 파업 가격 (27.50)을 뺀다. 그러면 $ 2.50이된다. 이 $ 2.50 손실에, 당신은 옵션 (- $ 1.25)에 소비 한 금액을 뺍니다. 그러면이 위치에 대해 $ 3.50의 최대 손실이 합쳐집니다.

이 수식은 매번 작동합니다. 기억해야 할 것은 주식 손실 (주식 가격 - 파업 가격)과 옵션 비용이 최대 잠재적 포지션 손실과 같음을 기억하십시오.

세 가지 가설 시나리오를 살펴보면 위로 시나리오 만이 긍정적 인 수익을 낼 수 있으며 주식이 풋에 대해 지불 한 금액 이상으로 증가 할 때만 나타납니다. 다른 시나리오에서는 손실이 발생했습니다. 주식이 정체 상태라면, 풋에 대해 지불 한 금액을 잃게됩니다. 재고가 떨어지면 다시 잃을 수도 있지만 손실은 제한적입니다. 매우 휘발성 인 상황에서 손실을 제한함으로써 보호 기능을 매력적이고 유용한 전략으로 만듭니다.

보호 절의 가장 좋은 시나리오.

잠재적으로 빠르게 상승 할 가능성이있는 주식 또한 빠르게 하락할 가능성이 있습니다. 실질적인 잠재적 이득을 가진 주식은 동등한 잠재 손실을 가진다. 이와 같은 주식을 사는 것을 선택하는 상인은 아래쪽에 더 많은 보호가 있어야하며, 동시에 큰 상승 잠재력 이동을위한 충분한 여유가 있어야합니다. 보호적인 풋 전략을 사용하기에 완벽한시기입니다. out-of-the-money 입금은 상대적으로 저렴한 투자가 될 것이지만, 완고한 경사에 가장 적합한 결과를 제공 할 것입니다. 잠재적 운전을 위해 필요한 모든 공간을 무제한으로 보호 할 수 있습니다. 물론, 이것은 가격에 온다. 이 직책이 제공 할 수있는 보호와 자유에 대해 비용을 지불해야합니다.

보호 풋 전략을 올바르게 사용하면 투자자는 보호 장치를 사용하지 않고도 위 험에 노출되지 않고 큰 잠재적 이득을 얻을 수있는 기회를 활용할 수 있습니다.

밑바닥 낚시.

가파른 하락 과정에서 주식의 경우 보호용 퍼트를 사용하십시오. 주식은 나쁜 소식을 경험하거나 기술 지원 수준을 무너 뜨리고 새로운 거래 범위를 찾기 위해 거래를합니다. 기술 리바운드를 사고 캐치하기 위해서는 모두가 바닥을 찾고 싶어합니다.

이 시나리오는 좋지만 이러한 유형의 거래는 위험합니다. 위험은 진정한 바닥을 식별하는 데 있습니다. 자유 낙하 또는 급격한 감소에있는 주식은 실질적인 손실로 이어질 수있는 바닥에 대한 잘못된 표시를 줄 수 있습니다. 보호용 깔개는 이러한 종류의 실질적인 손실을 막아줍니다.

마침내 자유 낙하를 통과하는 주식은 배출되고 & rdquo; 또는 판매자를 통해 작동합니다. 주식은 판매자가 더 이상 주식 판매에 관심이없는 낮은 레벨로 내려갑니다.

이 수준에서는 주식이 통합되고 구매자가 들어서게됩니다. 판매자가 이제 완료되었으므로 (재고가 없어짐) 압력이 주식에서 해제되고 구매자가 번호 매수인으로 진행됩니다.

이 바닥이 어디에 있는지를 계산하는 데 사용되는 모델이 있으며 일반적으로 & ldquo; exhaustion 모델이라고합니다. & rdquo; 문제는 그 주식이 도중에서 멈추어 고갈 된 것처럼 보일 수도 있지만 그 다음 계속 내려갈 수 있다는 것입니다. 너가 고갈의 틀린 외관에 산면, 너는 큰 손실을 볼 수 있었다.

& ldquo; right & rdquo;를 선택하면 매우 큰 보상을받을 수 있습니다. 바닥. 그러나 잠재적 인 이익이 크면 이러한 유형의 위험 / 보상 시나리오에서 일반적으로 큰 잠재적 손실이 발생합니다. 여기에 보호 전략을 적용 할 수있는 완벽한 기회가 있습니다!

보호용 풋은 제한적이고 고정 된 하향 위험을 지닌 큰 잠재적 인 상승을 허용한다는 것을 기억하십시오. 주식이 바닥을 통과했다가 통합하기 시작했다면 주식을 구입하고 풋을 구입하십시오.

당신이 옳고 주식이 다시 돌아 오면, 주식 이익은 풋에 지불 된 가격을 훨씬 능가 할 것입니다. 일단 주식이 다시 거래되고, 통합되고, 새로운 거래 범위를 개발하면, 보호의 필요성은 끝났습니다.

앞서 설명한 최대 손실에 대한 수식을 사용하십시오. 몫에 대한 손실과 풋에 대해 지불 한 금액을 계산하고이 위치에서 최대 손실을 위해 함께 합산하십시오. 방호 물자는 당신의 손실을 제한했습니다.

최대 손실 = (주가 ... & 스트라이크 가격) & ndash; 옵션 가격.

휴식 시간.

피곤 사례에서 볼 수 있듯이, 보호용 풋 전략은 주가가 공격적인 상승 움직임과 큰 하락 움직임의 가능성이있는 상황에서 가장 잘 사용됩니다.

보호 물 사용에 대한 또 다른 잠재적 기회는 기술 분석과 결합됩니다. 기술 분석 (Technical Analysis)은 차트, 지표 오실레이터 (oscillators) 등을 연구하는 것입니다. 차트는 향후 주식 움직임을 예측하는 데있어 합리적으로 정확하다고 입증되었습니다.

스톡은 반복적 인 패턴을 형성 할 수 있고주기를 반복합니다. 이러한 패턴은 차트, 표시기 및 오실레이터를 사용하여 예측 가능하고 감지 할 수 있습니다.

기술 분석에는 다양한 형태와 스타일이 많이 있지만, 모두 여러 가지 유사점이 있습니다. 우리가 집중하고자하는 것은 기술적 인 문제입니다. 브레이크 아웃은 주식 가격의 움직임이 명백한 & 기술적 리스크를 뛰어 넘는 신속한 움직임으로 묘사됩니다. 또는 저항 지점.

낙관적 인 탈주의 경우, 이 수준은 현재 거래 범위의 맨 위에 있습니다. 일단 그 단계를 거치면, 주식은 & nbsp; break out & rdquo; 그 거래 범위가 이제는 더 높게 거래되고 새로운 더 높은 거래 범위를 확립 할 것입니다.

& ldquo; break-out & rdquo; 일반적으로 신속하고 큰 상향 이동으로 적절하게 식별되고 적시에 조치를 취하면 뛰어난 잠재 수익을 제공합니다. 그러나 탈주가 실패하면 주식은 이전 거래 범위의 맨 아래로 다시 거래 될 수 있습니다.

이런 일이 발생하면 이전 거래 범위의 상단에서 구매 했으므로 큰 손실을 입었을 것입니다. 보시다시피, & ldquo; break-out & rdquo; 시나리오는 잠재적 인 보상이 큰 기회이지만 가끔씩 큰 위험을 줄 수 있습니다.

그러나 주식 구매와 함께 보호 투자 전략을 적용한다면, 당신은 당신의 아래쪽 노출을 과감히 제한 할 수 있습니다. 예를 들어, 65 달러 스트라이크를 2.00 달러에 구입한다고 가정 해 보겠습니다. 주식이 $ 75.00까지 거래된다면, 벌거 벗은 상태라면 $ 9.00, 보호를받는다면 $ 7.00이 될 것입니다.

이 차이는 씌여 진 비용입니다. 이 $ 2.00 투자는 주식이 하락할 때 가치가있는 것 이상입니다. 탈옥수가 & ldquo; false & rdquo; 탈주 및 주식 반전 및 거래, 당신의 65 퍼트는 당신이 $ 65.00에서 당신이 지불 한 $ 2.00에서 주식을 팔 수있게 해줍니다. 이로 인해 잠재적 손실 $ 8.00 대신 손실이 $ 3.00로 제한됩니다. 이것은 훨씬 더 위험 / 보상 시나리오입니다.

주식 가격에 공격적으로 변동이 심한 상승 추세가 예상되는 경우에는 Protective Put을 사용하십시오.

소유 한 100 주당 하나씩 구입하십시오.

위험 매개 변수에 따라 최대 보호를 위해 시간과 가격을 책정하십시오.

귀하의 위험 허용 범위에 맞는 필요한 보상 범위에 가장 적합한 비용을 제시하는 풋을 선택하십시오.

빨리 쇠퇴 해 시간 붕괴의 영향을 줄이십시오.

데이 트레이더와 스윙 트레이더를 포함한 대부분의 전문 트레이더들은 보호 전략에 큰 보상을받을 수 있습니다. 그 이유는 대부분의 거래자들이 이익을 얻고 손실을 경험하는 방식에 내재하는 것입니다.

일반적으로 성공적인 거래자는 일관된 기준으로 약간의 돈을 벌어들입니다. 그들은 조금씩 일상적인 업무를 수행합니다. 그러나 손실에 관해서, 그들은 큰 덩어리로진다. 그들은 이익을 쌓는 데 한 달을 보내고 하루 만에 그 돈을 잃어 버리게됩니다. 상인이 그처럼 많은 손실을 피할 수있는 방법을 알아 내면 그 사람의 수익성이 크게 높아질 것입니다.

이 문제를 해결하기 위해 브레이크 아웃 및 바닥 낚시에서 구매할 때 보호 물을 활용할 것을 강력히 권장합니다.

10 가지 옵션 전략.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

10 가지 옵션 전략.

거래자는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 사용할 수있는 옵션 전략의 수에 대해 거의 또는 전혀 알지 못하고 옵션 게임을 시작합니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 거래 수단으로서 옵션의 유연성과 강력 함을 이용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고, 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 여러분을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 작성했습니다.

1. Covered Call.

알몸 통화 옵션을 구입하는 것 외에도 기본 통화 또는 구매 전략에 참여할 수 있습니다. 이 전략에서는 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 통화 옵션을 기록 (또는 판매)합니다. 소유 자산의 볼륨은 콜 옵션의 기본 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 단기 포지션 및 자산에 대한 중립적 견해를 가지고 있으며 (콜 프리미엄 수령을 통해) 추가 수익을 창출하거나 원 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 이러한 입장을 자주 사용합니다. (더 깊은 통찰력을 얻으려면 떨어지는 시장을위한 Covered Call Strategies를 읽으십시오.)

2. 결혼 한 풋.

결혼 풋 전략에서 특정 자산 (예 : 주식)을 구매하거나 (현재 소유하고있는) 투자자는 동등한 수의 주식에 대한 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 자산 가격에 대해 낙관적 인 전망을 갖고 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하고자 할 때이 전략을 사용할 것입니다. 이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 떨어지면 마루를 확립합니다. (이 전략을 사용하는 것에 대한 더 자세한 정보는 결혼 한 결론 : 보호 관계를 참조하십시오.)

3. Bull Call Spread.

황소 콜 스프레드 전략에서, 투자자는 특정 파업 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격으로 동일한 수의 콜을 판매 할 것입니다. 두 통화 옵션 모두 만료 월 및 기본 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직적 확산 전략은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 종종 사용됩니다. (자세한 내용은 Vertical Bull 및 Bear Credit Spreads를 참조하십시오.)

4. 곰 퍼트 퍼트.

곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 콜 스프레드와 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 수의 풋을 낮은 행사 가격으로 판매합니다. 두 가지 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 동일한 만료 날짜를 갖습니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 원 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 사용됩니다. 제한된 이득과 제한된 손실을 모두 제공합니다. (이 전략에 대한 자세한 내용은 곰돌이 퍼프 : 공매도 대안을 보아라.)

Investopedia 아카데미 "초보자를위한 옵션"

다음 단계를 수행하고 다음을 배울 준비가 된 경우 몇 가지 옵션 전략을 배웠습니다.

옵션을 추가하여 포트폴리오의 유연성을 향상시킵니다. 전화를 선금으로 사용하고 보험으로 제시합니다. 만료 날짜를 해석하고 시간 가치와 내재 가치를 구별합니다. breakevens 및 위험 관리를 계산합니다. 스프레드, 스 트래들 및 목을 조른 것과 같은 고급 개념을 탐색합니다.

5. 보호 고리.

보호 칼라 전략은 같은 기본 자산 (예 : 주식)에 대해 아웃 오브 더 풋 옵션을 구입하고 동시에 아웃 오브 더 통화 옵션을 작성함으로써 수행됩니다. 이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 투자자가 자주 사용합니다. 이런 식으로 투자자는 주식을 팔지 않고도 이익을 얻을 수 있습니다. (이러한 유형의 전략에 대한 자세한 내용은 보호용 고리를 잊지 말고 보호용 고리의 작동 방법을 참조하십시오.)

6. 긴 스 트래들.

긴 straddle 옵션 전략은 투자자가 동일한 행사 가격, 기본 자산 및 만료일을 사용하여 통화 및 Put 옵션을 동시에 구매하는 경우입니다. 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 이동 방향에 대해 확신 할 수 없습니다. 이 전략을 통해 투자자는 무제한의 이익을 유지할 수 있지만 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한됩니다. (자세한 내용은 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 읽으십시오.)

7. 긴 교살.

긴 목 졸법 옵션 전략에서 투자자는 동일한 성숙도 및 기본 자산을 가진 옵션을 다른 매입 가격으로 구매하고 통화를 구매합니다. 풋 옵션 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파격 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외 될 것입니다. 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 손실은 두 옵션의 비용으로 제한됩니다. strangles는 일반적으로 straddles보다 비용이 적게 듭니다. 옵션이 돈으로 구입되기 때문입니다. (자세한 내용은 목구멍으로 이익을 얻으십시오.)

8. 나비 퍼짐.

이 시점까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확장 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략과 곰 확산 전략을 결합하여 세 가지 다른 가격을 사용합니다. 예를 들어 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 (최고) 행사 가격으로 하나의 콜 (풋) 옵션을 구매하는 것과 더 높은 (더 낮은) 스트라이크 가격으로 두 가지 콜 (풋) 옵션을 판매 한 다음 마지막 콜 (풋) 옵션을 더 높은 (낮은) 가격으로 행사할 수 있습니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오.

9. 철 콘도르.

더 재미있는 전략은 철 콘도입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 지위를 동시에 보유합니다. 철 콘도르는 배우기에 충분한 시간을 필요로하고 마스터하기 위해 연습해야하는 상당히 복잡한 전략입니다. (철 콘도르에 탑승 할 때, 철 콘도르에 가야 할 것인가에 대한이 전략에 대해 더 알고 싶다면, Investopedia Simulator를 사용하여 스스로 위험을 무릅 쓰고 전략을 시험해보십시오.)

10. 철 나비.

우리가 여기서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 이 전략에서 투자자는 길거나 짧은 걸음 걸이와 목 졸림의 동시 구입 또는 판매를 결합합니다. 나비 퍼짐과 유사하지만, 이 전략은 둘 중 하나와 반대되는 통화와 풋을 모두 사용하기 때문에 다릅니다. 손익은 사용 된 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내에서 제한됩니다. 투자자들은 종종 위험을 줄이면서 비용을 줄이기 위해 out-of-the-money 옵션을 사용합니다. (자세한 내용은 철 나비 옵션 전략이란 무엇입니까?)

데이 트레이딩 : 초보자를위한 전략.

데이 트레이딩은 가치있는 활동이지만, 당신이하는 일을 알아야합니다. 하루 거래에서 성공하는 데 도움이되는 기술이 있지만 먼저 그 기술을 알아야합니다. 예를 들어, 초기 상인에 대한 많은 데이 트레이딩 전략이 있습니다. 그들이 무엇인지 알게되면, 당일 치기 거래가 훨씬 더 보람 있고 재미있을 것입니다. 이러한 하루 거래 전략은 성공적인 하루 상인이되고 싶은지 아는 것이 중요합니다. 매일 상인은 적어도 몇 가지 아주 좋아하는 전략을 가지고 있습니다. 한 사람에게 효과가있는 것은 다른 사람에게는 효과가 없을 수도 있기 때문에 가능한 한 처음에 많은 것을 배우는 것이 좋습니다. 하루 상인으로서 더 많은 경험을 쌓으면 위에서 강조 표시된 전략의 변형을 포함하여 추가 전략을 알게됩니다. 너무 오래 지나지 않아 장기적인 성공을 달성하는 데 도움이되는 전략을 선택할 수 있습니다.

기본 데이 트레이딩 전략.

하루 상인으로서의 지속적인 성공을 달성하는 데 도움이되는 몇 가지 기본 규칙이 있습니다. 하루 종일 거래 전략에 적용됩니다. 가장 중요한 것은 자신이 감정에 지배받지 못하게하는 것입니다. 감정에는 성공적인 하루 거래 전략이 없습니다. 이른바 창자 반응은 문제를 일으킬뿐입니다. 감정이 하루 거래자에게 나쁜 소식이라는 이유 중 하나는 그들이 선택한 전략에서 벗어날 수 있다는 것입니다. 이것은 게임 계획을 고수하는 두 번째 규칙으로 인도합니다. 당신이 따라 다니는 전략이 무엇이든, 당신은 그것을 통해 볼 필요가 있습니다. 지속성이 중요합니다. 마지막으로 거래 지표를 인식하고 이해할 수 있어야합니다. 그렇지 않으면 가장 효과적인 전략으로 성공을 거둘 수 없습니다.

데이 트레이더를위한 최고의 데이 트레이딩 전략.

수십개의 거래 전략이 있습니다. 이 네 가지 기본 전략을 먼저 배우면 당황하지 마십시오.

뉴스 트레이딩 : 주식 시장에 영향을 미치는 주요 뉴스 이벤트가 발생하면 잘 아는 데이 트레이더가 행동으로 옮깁니다. 이 전략을 사용하는 것은 현재의 뉴스 기사를 최신으로 유지하고 필요에 따라 구매 또는 판매하기 위해 신속하게 이동하는 것처럼 간단합니다. 범위 거래 : 여기에서 심층적 인 연구와 인내심이 실제로 실현됩니다. 특정 주식의 정상 및 저 범위를 알아보고 항상 그 주식 내에서 거래하십시오. 쌍 무역 : 이름에서 알 수 있듯이이 전략은 쌍으로 거래합니다. 카테고리를 선택한 다음 약한 주식을 매도하고 강한 주식을 매수할 수 있습니다. 이러한 거래를 동시에함으로써 현저한 이익 달성의 확률을 크게 높일 수 있습니다. 콘트라스트 트레이딩 (Contrarian Trading) : 주식의 현재 모멘텀이 암시하는 바에도 불구하고이 전략은 당신이 그것과 거래하도록 요구합니다. 많은 초기 데이 트레이더들은이 전략에 어려움을 겪고 있지만, 노련한 상인들은 심각한 돈을 벌 수있는 훌륭한 방법이라는 것을 알고 있습니다.

움직이는 날의 무역 전략.

데이 트레이딩은 에너지에 관한 모든 것입니다. 내가 처음으로 하루 거래 전략을 실행하기 시작했을 때 나는 잘하는 유일한 길은 움직이는 주식을 찾는 것이라고 배웠습니다. 고맙게도, 매일 20 ~ 30 % 움직이는 주식이 있습니다. 우리는 움직이기 시작하기 전에 그 주식을 찾아야 만합니다. 움직이기 시작하기 전에이 주식들이 기술적 인 지표를 공유하고 있음을 발견했습니다. 첫째로, 우리는 움직이는 데이 트레이딩 전략에서 우리가 기대하는 것을 자문해야합니다. 주식이 움직일 필요가 있습니다. 그들이 옆으로 움직이는 경우, 우리는 그들과 일할 수 없습니다. 따라서 주식은 위 또는 아래로 움직여야합니다. 주식 스캐너는 이러한 주식을 잘 찾습니다. 그렇다면 극한 상황에서 주식을 거래 할 수 있습니다. 이것은 주식이 일년 내내 해본 적이없는 일을하고 있으며 가격 행동이 매우 깨끗하다는 것을 의미합니다.

주간 트레이딩 전략 및 필요한 것을 찾아보십시오.

이 전략을 사용하면 움직이는 주식에 대해 비슷한 점이 있다는 것을 알게됩니다. 우리는 5,000 개의 주식을 스캔하여 비슷한 기준을 찾을 수 있습니다. 이것은 매일 최대 10 개의 주식을 줄 것입니다. 이 주식은 하루에 20 ~ 30 %를 움직일 수 있습니다. 이것이 제가 살아가는 방법입니다.

첫 번째 기준 : 부유물은 1 억 주 미만이어야합니다. 두 번째 기준 : 일일 차트는 강해야합니다. 그것은 주식이 근처에 저항력이없고 움직이는 평균보다 높다는 것을 의미합니다. 세 번째 기준 : 높은 상대 비율은 평균보다 두 배 이상 높습니다. 네 번째 기준 : 이것은 선택 사항입니다. 근본적인 촉매가있을 것입니다. 기본적인 촉매제는 FDA의 발표 일 수 있습니다. 주식이 기본적인 촉매없이 움직이는 경우, & nbsp; 기술적 인 브레이크 아웃이라고 알려져 있습니다. & rdquo;

내 하루 무역 전략을위한 주식을 찾는 방법.

재고 스캐너를 사용하여 위에서 나열한 기준을 시장에서 스캔합니다. 주식 스캐너는 하루 거래 전략을 효과있게 적용하는 데 매우 필요합니다. 스캐너는 나에게 어떤 일이 일어나고 있음을 알려줍니다. 그런 다음 캔들 스틱 차트를 확인하여 첫 번째 끌어 당김에서 진입 점을 찾습니다. 구매자의 대다수가 여기 시장에 뛰어 들고 주식은 급격히 올라간다. 가격이 빨리 상승하기 시작하면, 그 순간에 가장 좋은 진입 점을 찾을 수 있어야합니다. 세 가지 종류의 재고 스캐너로 세 가지 다른 종류의 스캔을 수행하여이 작업을 수행합니다. 제가 가지고있는 세 가지 스캐너는 Pre-Market Gapper 스캐너, Reversal Trading Strategies Scanners 및 Momentum Day Trading Strategies 스캐너입니다. 이 스캐너를 통해 매일 여러 번의 무역 경고를받습니다. 차트를 수동으로 살펴볼 필요가 없습니다. 스캐너를 통해 현재 위치에있는 모든 주식을 볼 수 있습니다. 최고의 주식을 찾으려면 주식 스캐너 만 사용해야합니다.

주간 트레이딩 전략 - 위험 감소.

다음날 거래 전략은 위험을 줄이는 방법과 하루 거래로 돈을 벌 수있는 기회를 늘리는 방법을 설명합니다.

차트 패턴 데이 트레이더는 종종 차트 패턴을 투자에 대한 진입 점과 종점을 찾는 입증 된 도구로 생각합니다. 차트 패턴이 CCI (commodity-channel index), ROC (ROC), RSI (relative-strength index) 및 이동 평균과 같은 기술 지표와 함께 사용되면 신뢰성이 향상됩니다. 숙련 된 데이 트레이더는 다양한 기술 지표를 사용할 수도 있습니다. 이것은 유명한 거래 전략입니다. 기술 지표 앞서 언급 한 바와 같이 기술 지표는 당일의 거래자에게 중요한 도구입니다. 이 지표는 스마트 트레이더가 주식 시장의 복잡한 변화를 따라 견고한 수익을 실현하는 데 사용할 수있는 흥미로운 추세를 보여줍니다. 잠깐 동안의 격렬한 활동을 통해 이동 평균, RSI, ROC, CCI 및 기타와 같은 모멘텀 지표를주의 깊게 관찰하면 거의 모든 단기 투자자가 이익을 향상시킬 것이라는 약속이 유지됩니다.

당연히, 투자 기회에서 언제 퇴출해야하는지 정확히 알면 당일 거래 수익성의 가장 큰 요인입니다. 유능한 데이 트레이더는 단기적인 변화가 의미하는 바를 이해하기 위해 장기적인 시장 동향을 연구 할 것입니다. 투자 수단은 일반적으로 수요 및 저항 영역을 나타냅니다. 특정 투자에 대한 강력한 수요 영역을 조사하면 일반적으로 장기적인 입장을 취할 수있는 좋은 출발점이 될 것입니다. 마찬가지로 강한 저항 구역을 조사하면 보통 짧은 지위를 차지할 수있는 좋은 출발점이됩니다. 이러한 세부 사항에 세심한주의를 기울이면 위험을 크게 줄이고 투자에 대한 잠재적 인면을 높일 수 있습니다.

최고의 시간 입력 가장 중요한 거래 전략 중 하나는 적절한 시간 입력입니다. 가장 효율적인 일 무역 진입 전략은 튼튼한지지와 강한 저항의 도주입니다. 수익 기회가 가장 높은 가장 위험한 진입 점은 주식 가격이 수요 지역을 강력하게 지원할 때입니다. 해피 탈퇴 하루 거래에 적합한 방법을 사용하면 은행 계좌가 훨씬 커질 수 있습니다. 이익을 얻으려면 투자를 팔 때까지 이익은 실제로 존재하지 않는다는 점을 명심하십시오. 투자를 유치하는 미실현 이익은 언제든지 사라질 수 있습니다. 강력한 저항성, 피보나치 수, 50MA 또는 200MA 출구 전략 모두 적시에 투자를 성공적으로 판매하는 데 성공적으로 사용되었습니다.

꽤 많은 사람들이 당일 거래 전략으로 돈을 벌기 위해 노력하지만 그러한 활동은 매우 위험합니다. 특히 특정 회사 나 산업 분야의 역사와 관련 서비스 및 제품의 시장 잠재력을 연구 한 후 투자 수단을 구입하고 보유함으로써 장기간 투자하는 것이 많은 의미를 가질 수 있지만 데이 트레이더는 구매 또는 판매하기로 결정하기 전에 회사 또는 투자 수단. 많은 업계 전문가들은 이것이 일반적인 도박보다는 그다지 좋지 않다고 생각합니다. 이것이 증권 거래위원회가 소액 펀드 투자자가 이러한 방식으로 주식 시장을 어떻게 움직일 수 있는지에 대한 많은 제한을가함으로써 보호하려고 노력한 이유입니다. 이 기사는 성공한 4 가지 주요 거래 전략을 시연합니다.

성공적인 데이 트레이딩 전략.

다음 거래 전략은 위험을 줄이는 방법을 설명하고 실시간 뉴스 및 ToS로 적합한 도구를 사용하여 당일 거래를 통해 수익을 창출 할 수있는 기회를 늘립니다.

악기 선택하기 먼저 선호하는 악기에 투자를 결정해야합니다. 주식, 인덱스, ETF, 옵션, 상품 또는 선물을 선택할 수 있습니다. 각 계기에는 고유 한 단점과 위험 수준이 있습니다. 상업 부동산과 같은 전체 경제 분야에 초점을 맞추려면 부문 별 ETF를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 대부분의 ETF는 베타가 낮기 때문에 주식 시장의 큰 변화로 인해 ETF의 변동이 작아집니다. 주식 시장이 상승하거나 하락할 때 많이 바뀌는 하이 베타 ETF는 당일 거래가 더 좋습니다. 당신은 당신의 거래 전략을 선택할 때 조심해야합니다.

어쨌든, 귀하는 귀하가 선호하는 위험 수준에 가장 적합한 계측기를 결정해야합니다.

Stop-Loss Orders Stop-loss 주문이없는 데이 트레이딩은 안전망이없는 단단한 철로를 걷는 것과 같습니다. 심각한 낙상은 심하게 다칠 수 있습니다. 투자를 수락하기 전에 무엇이 일어나고 있는지 깨닫기 전에 모든 손실을 막을 수있는 중지 손실 명령을 설정하십시오. 이동 평균 및 피벗 포인트는 스톱 손실 주문에 대한 좋은 지표입니다. 이것은 매우 인기있는 거래 전략입니다. 실시간 뉴스 수익 추구 및 손실 방지를위한 가장 중요한 도구 중 하나는 실시간 뉴스의 신뢰할 수있는 소스입니다. 인상적인 주식 시장 거래자들은 매일 최신 뉴스를 통해 새로운 도구를 구입하거나 현재 보유하고있는 주식을 팔기로 결정했습니다. 따라서 몇 초 만에 돈을 벌고 돈을 잃을 수 있습니다. 주식 시장에 즉각적으로 영향을 미치는 사건에는 정부 나 민간 기관의 일반적인 경제 활동에 대한 보고서, 회사의 현재 수입에 대한 보도 자료, 연방 준비 은행의 정책 변경, 제품 또는 상업 서비스 발표, 주요 무역 국가에서의 중요한 정치적 발전 또는 갑작스러운 자연 재해.

페니 스톡 뉴스보고 서비스를 구독하는 것이 유용 할 수 있지만 이러한 서비스의 품질과 안정성은 크게 다를 수 있습니다. 언젠가는 상인들이 관련 뉴스를 꾸준히 검색하는 주요 검색 엔진에서 맞춤 검색 제품군을 구성합니다.

영업 시간 실시간 판매 데이터를 철저히 모니터링하는 것이 중요합니다. 악기의 비정상적으로 대량 주문이 현재 요구 가격 이상으로 나타나면 더 긴 위치로 입력하여이를 활용할 수 있습니다. 이 행동 뒤에 강한 요구가 있기를 기다리면서 악기 가격을 더 올리면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다. 마찬가지로 현재 입찰가 이하로 비정상적으로 많은 주문을 보는 것은 짧은 순위에 진입하고 해당 상품에 대한 더 긴 포지션을 포기할 시간을 의미합니다. 이러한 잠재적으로 수익을 창출하는 이벤트는 자주 발생하지는 않지만 그러한 기회를 참을성있게 기다리는 것이 거래 전략 성공의 가장 가능성있는 길입니다.

간단한 결론.

무슨 일 거래 전략을 채택하더라도, 일관성은 열쇠입니다. 계획을 세우고 그것에 충실하십시오. 페니 주식 거래조차도 같은 규칙에 해당합니다. 항상 마음을 간직하고 눈을 뜨는 상인은 처음에는 생각하지 않는 야생 상인보다 항상 잘할 것입니다. 침착하고 집중하십시오. 그러면 당신은 부의 길을 발견하게 될 것입니다.

무역업에서 성공하기위한 확실한 방법에 대해 알아보십시오.

트레이딩 경력에서 질적 인 도약을 할 수있는 귀중한 전략을 탐구하십시오.

간단한 전략은 수입에 엄청난 이익을 거듭합니다.

옵션 거래자에게는 큰 수익 시즌이었습니다.

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몇 주 전에 Goldman Sachs의 옵션 리서치 팀은 수익 5 일전에 주식에 대한 콜 옵션을 매입하고 그 다음 날 판매하는 전략에 의해 산출 된 역사적 수익률을 조사했습니다.

통화가 주어진 시간 내에 특정 가격으로 주식을 살 권리를 대표하기 때문에, 주식이 올라갈 때 이익을 얻는 것은 완고한 전략입니다. 그리고 평균 주식이 소득에 따라 상승하기 때문에 콜 옵션은 성과가있는 것으로 나타났다.

일반적으로이 전략은 액체 옵션이있는 주식의 경우 14 %와 16 %의 이익을 가져 왔습니다. 그러나 액체 옵션을 가진 최초의 38 개 회사가 수입을보고 한 결과 콜백 구매자는 48 %의 수익률을 보였으 나 1996 년 골드만 삭스의 가장 좋은 해를 추적했습니다.

옵션 트레이더를위한 보난자 기여도는 필립 모리스 (Phillip Morris)와 넷플릭스 (Netflix)와 같은 이름으로, 전화 구매자 이익은 각각 793 %와 538 %였다.

최근 (그리고 골드만 주간의 시간대를 제외하고), 5 월에 만료되는 아마존에 대한 380 건의 파업 전화는 17 일에 약 17 달러를 거래했다. 금요일 아마존 주가는 소득에 대해 14 % 상승했다. 동일한 전화는 $ 66.15의 가치가있었습니다. 1 주일에 290 %의 수익이 발생합니다.

물론 모든 이름이 수입에 쏟아지는 것은 아닙니다. 그러나 골드만 삭스의 주장은 투자자들이 경미한 경향이 있고 기대가 지나치게 약세를 보이는 경향이 있기 때문에 주가가 하락할 때보 다 이익이 더 많이 발생하고 콜 옵션의 가치가 상승한다는 것입니다.

그러나 수입보다 앞서 콜을 매수하는 것이 최선의 전략이 아닐 수도있다. 일부 트레이더들은 경고한다.

Keen on the Market의 옵션 트레이더 인 앤드류 킨 (Andrew Keene)은 "우리가 실적에 앞서 놓은 대부분의 포지션은 강세를 보였으 나, 긴 통화를 사용하여 포지션을 매매하는 경우는 드뭅니다. 그는 "실적 발표를 둘러싼 불확실성으로 인해 주식 시장에 앞서 묵시적인 변동성에 대한 엄청난 입찰가가 형성되고 이익이 나오면 변동성이 줄어들어 장기적인 옵션 포지션을 해칠 수있다"고 지적했다.

낙찰 옵션 가격이 자신의 직책에주는 영향을 줄이기 위해 Keene은 "스프레드"거래를 선택하여 옵션을 동시에 구매할 수 있습니다. 그로 인해 예상되는 이벤트 이전에 옵션의 전반적인 가격에 대한 노출이 줄어 듭니다.

그러나 확산을하는 단점은 무제한 위쪽을 얻는 것보다 막대한 움직임의 일부만 캡처하는 경우가 많다는 것입니다.

수정 :이 버전은 Amazon 옵션 거래에서 이익의 비율을 290 퍼센트로 수정했습니다.