첫 번째 거래 전략

2 시간짜리 하루 거래 계획.

모든 훌륭한 투자자는 투자에 돈을 벌기 위해서는 먼저 모든 측면을 이해해야하므로 대부분의 거래량이 하루의 시작과 끝에 집중되어있는 이유를 살펴 보겠습니다.

직장에서 집으로 돌아와 저녁 시간을 이용해 주식을 조사하고 다음날 거래 주문을하면, 당신과 당신 같은 다른 사람들이 첫 시간 높은 볼륨을위한 이유입니다. 주식 시장이 열리 자마자, 프로그램 된 거래가 급격하게 시장에 진입하고 빠르게 채워집니다.

개인 투자자를 대상으로 진행되는 거래와 함께 거래량의 대부분은 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드 및 기타 대량 거래자로부터 발생합니다. 또 다른 소식통은 첫 번째 시간 동안 그 날의 위치를 ​​정해야하는 데이 트레이더입니다. 이 모든 요인들이 합쳐지면 짧은 시간 내에 많은 양의 볼륨을 나타냅니다.

그러나 오후는 어떨까요?

하루 거래자들 사이에 공통된 규칙은 주식 포지션없이 항상 하루를 끝내는 것이므로 하루가 끝날 때 포지션을 매각해야합니다. 또한, 일일 거래 규칙을 피하려고하는 개인 투자자는 하루가 끝날 때 주식을 구매할 수 있으므로 원하면 다음날 무료로 매도 할 수 있습니다. 일부 기관들은 종종 세계 곳곳에서 큰 뉴스 이벤트가 열리는 경우 긴 주말이나 공휴일에 청산 수단이없는 큰 직책을 수행하기를 원하지 않습니다.

그렇다면이 현상으로 인해 이익을 얻거나 적어도 손실을 피할 수있는 방법은 무엇입니까?

주식을 조사 할 때 첫 거래 시간과 마지막 거래 시간의 변동성을 살펴보십시오. 그 시간 동안 매우 휘발성이있는 경우, 근본적인 가치보다 훨씬 높거나 낮은 가격으로 구매하거나 판매 할 수 있습니다. 한계 주문을 비정상적으로 높게 또는 낮게 설정하여 거래 초기에 큰 거래를 할 수 있는지 확인하십시오.

징계를 유지하는 경우 거래 일의 첫 번째와 마지막 시간 동안 안전하게 거래 할 수 있으며이를 수행하는 가장 좋은 방법은 제한 주문을 사용하는 것입니다. 제한 주문을 사용하면 시장에서 지불 할 가격으로 구매 또는 판매하는 대신 최대 구매 또는 판매 가격을 설정할 수 있습니다. 주식 XYZ를 소유하고 있고 주당 34 달러 미만의 가격으로 판매하고 싶지 않은 경우 브로커와의 판매 주문을하고 $ 34.00에 한도를 설정하십시오. 특정 주식을 사면 같은 전략을 사용할 수 있습니다. (주문 제한에 대한 자세한 내용은 자신을 시장 손실로부터 보호를 참조하십시오)

내일을위한 오늘의 무역.

소매 투자자는 5 영업일 동안 같은 날에 주식을 3 회 이상 매매 할 수 없습니다. 이를 패턴 데이 트레이더 규칙이라고합니다. 투자자는 하루 종일 구매하고 다음날 판매함으로써이 규칙을 피할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 하루 거래 규칙을 피하면서 24 시간 미만 동안 주식을 보유 할 수 있습니다. 단기 성격의 거래 전략에는 많은 위험이 따르므로 신중한 조사와 위험 관리가 반드시 필요합니다.

오늘 YZX 주식을 30 달러에 구입했지만, 오늘 시장 마감 후 분기 실적을 발표 한 후 주가가 35 달러까지 상승 할 것으로 기대합니다. 이것은 시장이 내일 열릴 때, YZX가 당신이 맞다면 35 달러에 열릴 것이라는 것을 의미합니다. 이렇게하면 차트에 5 달러 갭이 생겨 주당 5 달러의 이익을냅니다. (당신이 갭 거래에 대해 더 알고 싶다면 갭 플레이하기 (The Ging Playing The Gap)를 읽으십시오.)

이 시간을 모두 피하거나이 시간에 거래를 제한하려고하는 것은 위험 식욕과 시장 경험에 달려 있습니다. 새 투자 경험이 있거나 경험이없는 투자자라면이 기간 동안 신중하게 움직이는 것이 가장 좋습니다.

오프닝 범위 브레이크 아웃.

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여러분 중 대부분은 내가 이해할 수있는 간단한 거래 방법을 알고 있습니다. 나는 3 바 retracement 입구 전략에 관하여 기사를 배치하고 긍정 의견의 톤을 얻었다.

여기를 클릭하여 기사를 읽을 수 있습니다. 그러한 간단한 진입 방법이 매우 효과적 일 수 있다는 사실에 유쾌하게 놀라곤했던 상인들의 피드백이있었습니다.

내가받은 피드백의 대다수는 해석, 실행 및 관리가 간단한 추가 입력 방법에 대한 요청이었습니다.

제가 단순한 전략에 집중하는 이유는 복잡한 전략이 수익성있는 전략과 같다고 생각하는 상인을 여러 번 보았 기 때문입니다.

현실적으로 전략이 복잡할수록 해석, 실행 및 관리하기가 더 어려워집니다. 복잡하지 않은 전략은 종종 정확성이나 수익성과 동일시하지 않는 경우가 종종 있습니다.

예를 들어 Gann Lines 또는 Elliot Wave Theory를 예로 들겠습니다. 나는이 방법을 사용하여 거래 한 몇 명의 상인을 알고 있지만, 몇 개월 이상은 본 적이 없으며, 전문 펀드 매니저가 과거에 이러한 방법을 효율적으로 또는 수익성있게 활용하는 것을 본 적이 없었습니다. .

시간의 테스트를 견뎌낸 오프닝 범위 브레이크 아웃.

이것이 내가 오프닝 레인지 브레이크 아웃 방법에 관해 글을 쓴 이유입니다. 이 간단한 진입 전략은 50 년이 넘었으며 현재까지 가장 인기있는 진입 전략 중 하나입니다. 사실, 나는 그들의 주요 진출 방법으로 오프닝 레인지 브레이크 아웃을 사용하는 몇몇 전문 상인 및 펀드 매니저를 알고있다.

개시 범위는 거래일의 첫 30 분 동안 거래되는 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격입니다. 나는 처음 30 분간의 거래 범위를 개시 가격으로 간주하기도한다.

이 특정 거래 기간은 중요한데, 그 이유는 거래 일 남은 기간 동안 더 자주 설정하기 때문입니다. 이전 거래 세션이 종료되고 현재 세션이 열리는 사이에 여러 개입 이벤트가 발생할 수 있습니다.

이러한 이벤트는 다가오는 트레이딩 세션에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 정부 보고서, 주식 수입, 해외 시장 뉴스 및 기타 근본적이고 기술적 인 요소가 미국 경제에서 중요한 역할을하며 시장 감정에 더 관련이 있습니다.

일박 시장에서 강력한 건설이 있습니다.

일반적으로 거래 세션의 가장 정서적 인 부분 인 거래 하루의 첫 30 분 동안 시장은 밤새 정보를 흡수하여이 정보를 가격에 반영합니다.

대부분의 시장은 사실상 24 시간 열려 있지만, 대량 거래와 변동성의 대부분은 밤 시간대에는 나타나지 않지만, 중앙 시장 시간 인 8:30에 주식 시장이 매일 열리고 나면 시작됩니다.

이것은 기관 매매가가 프로그램 구매 및 프로그램 판매라고하는 컴퓨터 화 된 거래 집행 시스템을 통해 엄청난 양의 주식을 사고 파는 시장에 등장한 때입니다.

이 볼륨은 너무 커서 단기적인 주식 시장의 움직임에 매우 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 제도적 매매 프로그램은 야간 회기에는 집행되지 않으므로 증권 거래소가 실제로 열리고 정규 거래일 동안 거래가 시작될 때까지 야간 시장이 주식 시장에 어떤 영향을 미치는지 진정으로 알기는 매우 어렵습니다.

밤새 시장이 매우 강한 편견으로 한 방향으로 향하고 있으며, 거래 세션의 전반 30 분 이내에 반대 방향으로 완전히 움직이고 만 움직이는 수많은 시간이있었습니다.

따라서 야간 시장은 시장이 나아갈 방향에 대한 단서를 제공하지만 궁극적으로 거래 세션의 전반 30 분 후에 시장 자체보다는 시장 방향에 대한 더 나은 지표가 없습니다.

실행하기 전에 조건을 충족시켜야합니다.

오프닝 레인지 브레이크 아웃을 트레이드하려면, 나는 5 분 막대 차트를 사용하여 이전 6 개 막대 중에 도달 한 최고 가격보다 몇 틱 (tick) 높은 가격으로 구매를 중지하고 동시에 판매 중지 지점에 도달 한 최저 가격 아래 몇 틱을 두는 것을 선호합니다. 지난 6 거래 바.

또한 시장에 진입하기 전에 세 가지 추가 조건이 충족되는지 확인해야합니다.

늦게 거래를 피하십시오.

시장 진입의 첫 번째 조건은 시간입니다. 시장은 오프닝 범위 브래킷의 고저를 정의한 후 또는 오프닝 벨 후 1 시간 30 분을 정의한 후 1 시간 이내에 매수 정지 또는 매도 정지를해야합니다.

수년간의 관찰과 컴퓨터 백 테스팅을 통해 여러 시장을 비교해 볼 때 시장 개방이 영업 범위보다 높거나 낮을수록 무역 거래 확률이 높다는 결론을 얻었습니다.

또한 하루 중 후반에 발생하는 대부분의 탈주는 거래일의 첫 1 시간 반 후에 무역 진입의 위험이있는 변동성과 방향을 유지하기에 충분한 추진력을 지니지 않습니다.

편측으로 치우친 다.

내가보기를 좋아하는 입장 주문을하기 전의 두 번째 조건은 특정 방향으로 바이어스를 계속하는 것입니다. 나는 종종 시장이 개방 범위의 높고 낮은 사이에서 앞뒤로 움직이는 것을 보곤한다.

이러한 유형의 시장 행동을 볼 때 대부분의 시간 동안 나는 다른 모든 조건이 충족되었지만 시장 진입을 피합니다.

오프닝 레인지를 벗어나기 이전의 이상적인 시장 행동은 시장이 한 번 이상 높거나 낮게 테스트하거나 반복적으로 그 수준에 가까워 질 때 일어난다. 위쪽으로 치고 나올 것을 예상하여 더 높은 최고치와 최저치를 만든다. 또는 첫 번째 반 시간의 대부분 동안 하강과 하강을 교대로 만들어 단점을 보완 할 수 있습니다.

내가보기 싫은 것은 고가와 저금리 사이의 고르지 못한 거래 범위에서 계속 흔들리는 시장입니다.

볼륨 말리기가 좋지 않습니다.

세 번째이자 마지막 진입 조건은 양입니다. 실용적이고 점진적으로 축적량이 증가하거나 개방 범위 가격대 이외의 가격에서 파산 또는 파산이 발생해야합니다.

대다수의 시장 볼륨은 거래일의 처음 15 분 및 마지막 15 분 동안 최고치를 나타냅니다. 결과적으로 30 분 표시의 볼륨이 일반적으로 크게 감소하기 시작하여 30 일의 볼륨을 측정하기가 어려워집니다. 시장이 새로운 최고치 또는 최저치를 기록하고있는 경우에도 정확하게 기록됩니다.

볼륨이 점차 줄어들고 거래의 처음 15 분 동안 존재하는 범위 내에있는 한 볼륨 제거에 대한 나의 해결책은 간단합니다. 나는 그것을 무역 차단기로 간주하지 않습니다. 그러나 처음 15 분 동안의 양과 비교했을 때 볼륨이 거의 움직이지 않는다는 것을 알게되면 주문을 다시 고려합니다.

볼륨을 모니터링하는 것이 정확한 과학은 아니지만, 시간이 흐르면 ​​볼륨이 시장에 도입되는 방식과 시장이 볼륨에 반응하는 방식에 대해 좋은 느낌을 갖게됩니다.

탈주 기록에는 일반적으로 변동성이 증가하고, 정지 손실은 추가 된 변동성을 고려하여 그에 따라 정지 손실 수준을 조정해야한다는 것을 항상 기억하십시오.

거래에서 행운을 빈다.

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처음 시간 안에 거래.

Josh DiPietro.

이 시스템을 사용하면 첫 번째 시장 시간 동안 거래를 통해 일관된 이익을 얻을 수 있습니다.

모든 종일 당일 치기 여행자는 종일 시장 시장을 위해 자신의 거래소에 앉을 시간이 없습니다. 심지어 파트 타임도 힘들 수 있습니다. 동부 표준시 (ET) 오전 9 시부 터 오후 4시 30 분까지의 거래 시간 동안 많은 사람들이 전혀 사용할 수 없습니다. 그러나 서부 해안에 살고 있다면 운이 좋을 것입니다. 태평양 시간 (태평양 표준시) 오전 6시 30 분에 거래를 시작하고 하루 종일 근무를 시작할 수 있다는 장점이 있습니다.

나에게 잘못을 말하지 않기 :이 소리를 쉽게 들으 려하지 않습니다. 새들이 방금 노래하기 시작할 때 행동을 취해야합니다. 전에 아침 사람이 아니었다면, 열려있는 날을 하루 종일 쉬는 것이 틀림 없습니다. 종소리 울리기 15 분전에 차트를 공부해야합니다. 당신은 전 시간 거래를하는 것처럼 당신의 전략에주의를 기울이고 조정해야합니다. 평상시의 봉급에 들기 전에 하루 반 시간을 집중할 준비가되어 있어야합니다.

당신은 여분의 커피 소비로 얼룩진 치아를 얻을 수 있습니다, 하지만 당신이이 시스템을 따르는 경우, 그 가치가 있다는 것을 알 수 있습니다. 궁극적으로, 오전 6시 30 분 (PT) 또는 동부 표준시 (ET) 오전 9시 30 분에 시작하여 작은 새벽 창에서 매일 100 달러에서 300 달러의 수익을 올릴 수 있습니다.

오프닝 벨 전에.

내 거래 방법론을 사용하면 첫 번째 시장 시간 동안 실시간 주식 주문을 실행해야합니다. 이 기간 동안 각 출입구에 초점을 맞춘 역에 관심을 가져야합니다. 당신은 시리얼 한 그릇을 위해 휴식을 취하고 당신의 무역이 어떻게되고 있는지를보기 위해 우적 우적 냥 돌아올 수 없습니다. 모든 거래는 실시간으로 이루어져야하며, 매수 및 매도 (매도 포지션). 이 시간 동안 왕복 거래를 2 회에서 5 회 (4 회에서 10 회 처형)까지 실시 할 예정이며, 이는 1 회 재고로만 가능합니다.

진행이 끝나면 최대 5 개까지 주식을 추가 한 다음 3 번째 주식을 추가 할 수 있습니다. 5 개의 거래 가능한 거래를 할 때 한 시간에 15 ~ 25 회의 왕복 거래를 할 수 있습니다. 그러나 이것을 마스터하는 데는 시간이 걸립니다. 이 전략은 제대로 구현하지 못하면 불우한 집에 놓을 수 있습니다.

빠른 성공을 기대하지 마십시오. 모든 거래 시스템에서 일관된 이익을 얻으려면 시간과 실무 경험이 필요합니다. 내 시스템은 작동하지만 학습은 헌신적입니다.

그림 1 : 무역 거래 전략. 이 전략에서는 지원 수준이 깨진 후에 특정 가격 수준에서 긴 포지션을 열고 저항 수준이 깨진 후 특정 가격 수준에서 짧은 포지션을 열게됩니다.

& 6 월호의 Technical Analysis of Stocks & amp; 상품들.

2012 년 6 월호에 실린 Technical Analysis of Stocks & amp; 필수품 잡지. 판권 소유. &부; 저작권 2012, 기술 분석, Inc.

무역 전략 : 처음 2 시간.

이 기사에서는 일일 거래 방법론의 틀을 공유 할 것입니다. 나는 당신이보고있는 각 주식에 대해, 시장의 처음 두 시간에 왕복 5 일간 왕복 거래를하는 법을 시연 할 것입니다. 내 일일 시스템은 지원 / 저항 중단 후 빠른 반전에 작은 15 센트 수익을 얻는 것을 기반으로하며 "두꺼운 거래"거래와 혼동하지 말고 "역 회전 - 반전 거래"로 알려져 있습니다.

나는 시장의 처음 두 시간 동안 어느 주식이 가장 잘 거래되는지를 보여줄 것이고, 100 개의 주식 블록에서 거래하고 PPI (Pay-per-share) 브로커를 사용하는 것이 나의 접근 방식에 필수적인 이유를 설명 할 것이다. "이전"수준과 "새로 형성되는 일중"지원 / 저항 수준을 인식하는 방법을 배우게됩니다. 여기서 우리는 나의 기본적인 전략을 배우고 있습니다. 공식적으로 훈련받지 않고이 전략을 교환하려고하지 마십시오.

이 시스템을 적용하려면 올바른 주식을 확보해야합니다. 내 시스템은 주식 가격이 $ 100 ~ $ 250 사이 여야합니다. 이것은 주식이 많은 양 / 유동성을 가지고 있음을 의미하므로, 주식은 처음 두 시간 동안 거래 할 수있는 몇 일간의 지원 / 저항 수준을 제공합니다. AMZN, IBM, CRM, GS 등의 주식이 내 개인 주식 목록에 있습니다.

고가의 주식을 거래 할 때 각 설정에 대해 100- 공유 블록 만 교환하면됩니다. 이것은 "pay-per-share"브로커를 통해 거래 할 때 중요합니다. 당신은 한 주당 0.0045 달러를 지불해야합니다. 이는 100 주 거래 당 45 센트로 해석됩니다. 내 시스템으로 거래 당 $ 1.00 이상을 지불해서는 안됩니다. 시장에 진입하는 유일한 장벽은 당일 거래에 계정에 적어도 25,000 달러가 있어야한다는 것입니다 (S. E.C "패턴 데이 무역 규칙").

일반적으로 지원이 중단 된 직후 나는 처음으로 길게 갈 것이며 저항이 막 끊어진 직후에 곧 갈 것입니다. 얼마나 추세가 계속 될지 예측하지 않고 오히려 그 자체가 고갈되는 추세를 기다린 다음 필연적 인 가격 인하로 작은 이익을 얻습니다. 이 시스템이 일관되게 작동하도록하는 주된 요소는 15 센트 (100 주 거래에서 15 달러)의 작은 이익이다. 특히 무역에 들어가기 전에 가격이 전형적으로 1 달러 2 달러를 돌파 한 후, 깎아 지른 변동성 당신은 반전에 당신의 15 센트를 얻는다.

나는 항상 선매 시장 (오전 8 시부 터 9시 30 분까지)을보고 시작합니다. 나는 초기 S / R에 대해 몇 가지 이전 가격 수준을 수집합니다. 종소리가 들리면 나는 가격 수준에 따라 무장하고있다. 가격이 위 또는 아래로 여행하던간에 나는 처음 두 시간 동안 무역하기에 길고 짧은 직책을 가지고있다.

"새로 형성된"일중 레벨 (S / R)이 형성되기 시작한 후 처음 5 분이 지나면 내 시스템에서 이러한 레벨을 찾고 거래하는 방법을 보여줍니다. 이 수준은 "5 개의 촛불 스틱 규칙"을 사용하여 발견됩니다. 그림 1은 일중 설치가 이루어지는 방법을 보여줍니다.

나는 일일 레벨을 찾기 위해 1 분 양초 스틱을 사용하고 이전 레벨을 찾기 위해 일일 차트를 사용합니다. 이전 수준에는 일일 차트, 전일 고 / 저 및시 / 전 / 고점에서 발견 된 수준이 포함됩니다.

예를 들어, 나는 일일 캔들 스틱 차트의 특정 수준에 대해 가장 높고 가장 낮은 가격을 사용하고, 오늘의 고 / 저 및 전날 높은 / 저 가격 수준을 현재 하루의 지원 / 저항에 대해 사용합니다.

일일 수준이 형성되면 (그림 1) 초기 S / R 레벨 브레이크 아웃에서 가격 수준을 25 센트 지나치는 거래를 입력하게됩니다.

일일 수준이 형성되면 (그림 1) 초기 S / R 레벨 브레이크 아웃에서 가격 수준을 25 센트 지나치는 거래를 입력하게됩니다. 이전 레벨이 형성되면 초기 S / R 레벨 브레이크 아웃에서 가격 레벨을 지나서 정확히 50 센트를 팔게됩니다.

다음은 Amazon (AMZN)과 오전 9시 30 분 - 오전 11시 30 분 (12/17/12) 사이의 실제 거래 세션의 예입니다.

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daytraderjosh.

조쉬 디 피에트로 (Josh DiPietro)는 국제적으로 출판 된 저서 인 "데이 트레이딩 주식에 대한 진실 : 어려운 도전에 대한 경계의 이야기와 성공을 위해 필요한 것들"의 저자입니다.